Mặt khác, các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để đặt cược nhằm kiếm lợi nhuận từ sự biến động ngắn hạn của thị trường.
Vào đầu những năm 2000, không hiếm trường hợp mọi người nghỉ việc, rút tiền khỏi quỹ 401(k) và tích cực kinh doanh để kiếm sống ngay tại nhà.
Được thúc đẩy bởi bong bóng bất động sản và thị trường chứng khoán khổng lồ, thật khó để mất tiền. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim này đã đến rồi đi.
Năm 2007 mang theo suy thoái toàn cầu và sự gia tăng sau đó của các quy định tài chính. Giao dịch tần suất cao, được thực hiện bởi các máy tính chạy các thuật toán cực kỳ phức tạp, hiện chiếm khoảng 50% khối lượng giao dịch trong bất kỳ ngày nào.
Các nhà giao dịch thường mất một khoản tiền lớn trong suốt một ngày giao dịch, hy vọng rằng lợi nhuận của họ sẽ bù đắp cho khoản lỗ theo thời gian. Họ cũng phải vượt qua chi phí giao dịch cao hơn đáng kể và sự cạnh tranh với các siêu máy tính. Mặc dù các lá bài chống lại các nhà giao dịch nói chung, vẫn có một số ít nhà giao dịch có đủ trí tuệ, sự táo bạo và vốn để chấp nhận rủi ro.
Paul Tudor Jones (1954 - Hiện tại)
Là người sáng lập Tudor Investment Corporation, một quỹ đầu cơ trị giá 11,2 tỷ đô la, Paul Tudor Jones đã kiếm được tài sản của mình bằng cách bán khống cổ phiếu trong vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987. Jones đã có thể dự đoán được tác động nhân lên của bảo hiểm danh mục đầu tư lên thị trường giá xuống.
Bảo hiểm danh mục đầu tư, một công cụ quản lý rủi ro phổ biến, bao gồm việc mua quyền bán chỉ số để giảm rủi ro danh mục đầu tư của một người. Do đó, trong thị trường giá xuống, ngày càng nhiều nhà đầu tư sẽ chọn sử dụng quyền bán của họ và đẩy thị trường xuống thấp hơn nữa.
Cược của Jones đã mang lại thành quả lớn: vào Thứ hai đen tối năm 1987, ông đã có thể tăng gấp ba số vốn từ các vị thế bán khống.
Tính đến tháng 5 năm 2022, Jones có giá trị tài sản khoảng 7,3 tỷ đô la và hiện đang quản lý quỹ đầu cơ của mình.
George Soros (1930 - nay)
George Soros được cho là nhà giao dịch nổi tiếng nhất trong lịch sử kinh doanh, được biết đến với biệt danh "Người đàn ông phá vỡ Ngân hàng Anh". Năm 1992, Soros đã kiếm được khoảng 1 tỷ đô la khi đặt cược rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá. Vào thời điểm đó, đồng bảng Anh đã được đưa vào tỷ giá ERM của Châu Âu—một cơ chế tỷ giá hối đoái được thiết kế để giữ các loại tiền tệ được niêm yết trong một tập hợp các thông số được xác định để tăng cường sự ổn định tài chính có hệ thống.
Với sự giúp đỡ của các cộng sự tại quỹ đầu cơ của mình, Quantum Investment Fund, Soros nhận thấy đồng bảng Anh về cơ bản không đủ mạnh để duy trì trong ERM, và đã xây dựng một vị thế bán khống lên tới 10 tỷ đô la. Tính đến tháng 5 năm 2022, Soros có giá trị tài sản khoảng 8,5 tỷ đô la và đã nghỉ hưu.
John Paulson (1955 - nay)
Được một số người ca ngợi là thực hiện "giao dịch vĩ đại nhất từ trước đến nay", John Paulson đã kiếm được tài sản lớn vào năm 2007 bằng cách bán khống thị trường bất động sản thông qua thị trường trái phiếu nợ có thế chấp.
Paulson thành lập Paulson & Co. vào năm 1994 và gần như không được biết đến trên Phố Wall — nghĩa là cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu vào năm 2007. Nhìn thấy trước bong bóng tài sản trong lĩnh vực bất động sản, quỹ của Paulson được cho là đã kiếm được 15 tỷ đô la vào năm 2007, trong khi bản thân Paulson cũng bỏ túi 3,7 tỷ đô la.
Vì kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong khi nền kinh tế toàn cầu chao đảo, Paulson đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ của chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong thời gian này.
Tính đến tháng 1 năm 2022, Paulson có giá trị tài sản khoảng 4 tỷ đô la.
Biên dịch: Như Ý
